本站音问，6月6日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0494元，累计净值为1.0494元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.54%，近1年高潮2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比128.72%，现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时期累计陈述4.93%。
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