本站音书，2月26日，兴银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0599元，累计净值为1.0599元，较前一往异日飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.02%，近3个月飞腾0.24%，近6个月飞腾0.64%，近1年飞腾1.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比137.5%，现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时候累计酬金5.98%。
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